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公告送出日期：2025年06月11日基金名称中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加享利三年债券基金主代码007680基金合同生效日2019年08月29日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2025年06月04日截止收益分配基准

东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年6月11日基金名称东海祥利纯债债券型证券投资基金基金简称东海祥利纯债基金主代码006747基金合同生效日2018年12月28日基金管理人名称东海基金管理有限责任公司基金托管人名称江苏银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2025年6月4日基准日基金份额净值（单位：人民币

本站消息，6月11日发布《中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本基金本次分红为2025年度第2次分红。公告显示股票代持杠杆，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。，权益登记日为6月12日，现金红利发放日为6月13日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年06月12日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年06月13

本站消息股票交易APP，6月11日发布《东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度第二次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月12日，现金红利发放日为6月13日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年6月12日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年6月16日

关于招商享利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告公告送出日期：2025年6月4日第1页共4页基金名称招商享利增强债券型证券投资基金基金简称招商享利增强债券基金主代码013548基金管理人名称招商基金管理有限公司《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》公告依据《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》基金经理变更类型增聘基金经理，解聘基金经理新任基金经理姓名孙麓深共同管理本基金的其他基金经理姓名王娟娟、程泉璋离任基金经理姓名侯杰注：-新任基金经理姓名